UNICORN R&D 액티브

현재가 22,580원, 순자산가치(NAV) 22,451원으로 0.58% 비싸게 거래되고 있습니다. 괴리가 플러스라는 것은 시장이 순자산보다 비싸게 사고 있다는 뜻입니다. 이 상태에서 사면 그만큼 비싸게 사는 것이고, 괴리가 좁혀지면 지수가 그대로여도 손실이 날 수 있습니다. 두 값의 기준 시점이 달라 생기는 차이도 섞여 있습니다.

최근 실제로 지급된 달은 2월, 5월, 8월, 11월입니다. 나머지 달에는 이 ETF에서 들어오는 돈이 없습니다. 매달 현금이 필요하다면 지급월이 다른 종목과 섞어야 합니다. 특별 분배가 한 번 있었던 달도 함께 세었으므로, 매년 이 달에 준다는 뜻은 아닙니다.

확인된 분배 공시가 없습니다. 분배금을 지급하지 않고 재투자하는 구조이거나, 상장한 지 얼마 안 돼 아직 첫 분배가 오지 않았을 수 있습니다. 둘 중 어느 쪽인지는 이 화면의 데이터만으로는 알 수 없어 단정하지 않습니다. 상품 설명서에서 분배 정책을 확인해 보세요.

코스피 200를 기초지수로 삼습니다. ETF의 가격은 이 지수를 따라가도록 운용되므로, 분배금과 별개로 지수가 내리면 평가액도 내립니다. 종목코드는 433250입니다.