최근 영업일 종가₩104,225NAV ₩104,192.33
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₩103,730 — ₩105,055
상품 간단 소개
RISE 중기우량회사채는 채권이나 단기금리 자산을 중심으로 운용하며 이자수익과 시장가격 변화를 추구하는 상품입니다. 상품명 기반 요약이므로 투자 전 운용사 투자설명서를 확인하세요.
채권·금리분기분배분배 ETF
최근 분배 일정
주당 분배금세전 ₩188 · 세후 약 ₩159기준일2026-07-31지급일2026-08-04
KRX 원문 공시 보기 ↗회차별 과세 비중
분배금 중 실제로 세금이 붙는 몫입니다. 운용사가 회차마다 공시하는 주당 과세표준액을 주당 분배금으로 나눈 값이고, 나머지는 과세되지 않습니다.
| 기준일 | 주당 분배금 | 과세 대상 | 과세 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 188원 | 188원 | 100% |
| 2026-06-30 | 347원 | 347원 | 100% |
| 2026-05-29 | 113원 | 113원 | 100% |
| 2026-04-30 | 205원 | 205원 | 100% |
| 2026-03-31 | 368원 | 368원 | 100% |
| 2026-02-27 | 124원 | 124원 | 100% |
| 2026-01-30 | 281원 | 281원 | 100% |
| 2025-12-30 | 204원 | 204원 | 100% |
| 2025-11-28 | 210원 | 210원 | 100% |
| 2025-10-31 | 299원 | 299원 | 100% |
| 2025-09-30 | 365원 | 365원 | 100% |
| 2025-08-29 | 125원 | 125원 | 100% |
최근 12회차에서 100%부터 100%까지 오갔습니다. 최근 12회차 평균은 100%입니다. 회차별 차이가 크지 않아 최근 값으로 어림해도 무리가 적습니다.
과세 비중은 일반 계좌 기준입니다. ISA·연금계좌에서는 이 비중과 무관하게 비과세되거나 과세가 미뤄집니다. 왜 회차마다 달라지는지 자세히 →
공시 기준일 2026-08-14 · 출처 삼성자산운용 ETF 분배금 현황 · RISE 중기우량회사채
간단 소개는 상품명 기반 분류입니다. 투자 대상, 총보수, 환헤지, 옵션 전략 등은 운용사 투자설명서에서 반드시 확인하세요.